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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 689.00 | 145 172.00 | 10 517.00 | 155 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 781.00 | 61 368.00 | 1 413.00 | 62 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 372.00 | 212 367.00 | 15 005.00 | 227 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
BN En cours de production de biens | 200 830.00 | | 200 830.00 | 200 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 566.00 | | 134 566.00 | 134 566.00 |
BZ Autres créances | 119 788.00 | | 119 788.00 | 119 788.00 |
CF Disponibilités | 260 228.00 | | 260 228.00 | 260 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 952.00 | | 813 952.00 | 813 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 324.00 | 212 367.00 | 828 956.00 | 1 041 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
DG Autres réserves | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
DH Report à nouveau | -229 640.00 | -244 066.00 | | -229 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 910.00 | 14 426.00 | | 44 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 074.00 | 33 011.00 | | 75 074.00 |
DL TOTAL (I) | 299 041.00 | 212 069.00 | | 299 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 132.00 | 212 567.00 | | 181 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 2 700.00 | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 943.00 | 73 228.00 | | 74 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 217.00 | 95 618.00 | | 134 217.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 770.00 | 62 250.00 | | 135 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 915.00 | 517 522.00 | | 529 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 956.00 | 729 591.00 | | 828 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 873.00 | | | 392 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 799 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 926.00 | |
FM Production stockée | | | -4 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 938.00 | 11 226.00 | | 17 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 938.00 | 11 226.00 | | 17 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 866.00 | 1 485 255.00 | | 1 822 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 956.00 | 1 470 828.00 | | 1 777 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 910.00 | 14 426.00 | | 44 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 366.00 | | 4 454.00 | 270 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 448.00 | 227 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 448.00 | 218 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 465.00 | | 4 454.00 | 261 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 753.00 | 4 062.00 | 47 448.00 | 255 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 926.00 | 4 062.00 | 47 448.00 | 249 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 770.00 | 135 770.00 | | 135 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 134 566.00 | 134 566.00 | | 134 566.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 132.00 | 44 090.00 | 137 042.00 | 181 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VP Divers | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 163.00 | 261 463.00 | 2 700.00 | 264 163.00 |
VW T.V.A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 915.00 | 392 873.00 | 137 042.00 | 529 915.00 |