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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 781.00 | 230 952.00 | 2 830.00 | 233 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 310.00 | 58 154.00 | 2 156.00 | 60 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 293.00 | 294 932.00 | 5 361.00 | 300 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
BN En cours de production de biens | 349 795.00 | | 349 795.00 | 349 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 831.00 | 745.00 | 56 087.00 | 56 831.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CF Disponibilités | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 994.00 | 745.00 | 595 249.00 | 595 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 287.00 | 295 677.00 | 600 610.00 | 896 287.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
DG Autres réserves | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
DH Report à nouveau | -366 496.00 | -385 340.00 | | -366 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 854.00 | 18 844.00 | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 59 055.00 | 42 201.00 | | 59 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 229.00 | 73 164.00 | | 47 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 631.00 | 156 000.00 | | 141 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 934.00 | 111 452.00 | | 115 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 762.00 | 85 715.00 | | 236 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 555.00 | 426 331.00 | | 541 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 610.00 | 468 533.00 | | 600 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 268 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 149.00 | |
FM Production stockée | | | 187 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 470.00 | 1 417 595.00 | | 1 459 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 616.00 | 1 398 751.00 | | 1 442 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 854.00 | 18 844.00 | | 16 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 762.00 | 6 170.00 | | 288 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 935.00 | 6 170.00 | | 282 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 762.00 | 236 762.00 | | 236 762.00 |
UX Autres créances clients | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 978.00 | 26 957.00 | 20 022.00 | 46 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VP Divers | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 934.00 | 115 934.00 | | 115 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 555.00 | 521 534.00 | 20 022.00 | 541 555.00 |