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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 080.00 | 74 997.00 | 54 083.00 | 129 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 435.00 | 2 351 157.00 | 641 278.00 | 2 992 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 226.00 | 742 829.00 | 12 396.00 | 755 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 844.00 | | 222 844.00 | 222 844.00 |
AX Avances et acomptes | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BF Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 412.00 | 3 168 984.00 | 973 428.00 | 4 142 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 588.00 | | 127 588.00 | 127 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 466.00 | 11 142.00 | 499 324.00 | 510 466.00 |
BZ Autres créances | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CF Disponibilités | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 175.00 | 11 142.00 | 799 033.00 | 810 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 587.00 | 3 180 126.00 | 1 772 461.00 | 4 952 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 260.00 | | | 1 704 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 862.00 | | | -341 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 782.00 | | | 1 370 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 892.00 | | | 215 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 679.00 | | | 401 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 461.00 | | | 1 772 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 444.00 | | | 305 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 736.00 | | 976 736.00 | 976 736.00 |
FG Production vendue services | 301 683.00 | | 301 683.00 | 301 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 419.00 | | 1 278 419.00 | 1 278 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 993.00 | | | 1 288 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 856.00 | | | 1 630 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 862.00 | | | -341 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 658.00 | | 116 686.00 | 4 042 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 23 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 932.00 | 4 142 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 873.00 | 4 118 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 965.00 | | 115 750.00 | 4 016 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 692.00 | | 936.00 | 25 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 405.00 | 396 451.00 | 13 873.00 | 2 786 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 405.00 | 396 451.00 | 13 873.00 | 2 786 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UP Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
UX Autres créances clients | 498 377.00 | 498 377.00 | | 498 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 892.00 | 119 658.00 | 96 234.00 | 215 892.00 |
VI Groupe et associés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 489.00 | 601 915.00 | 18 574.00 | 620 489.00 |
VW T.V.A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 679.00 | 305 444.00 | 96 234.00 | 401 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
ST Autres comptes | 799 999.00 | | | 799 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 823.00 | | | 132 823.00 |
YT Sous‐traitance | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
YW Taxe professionnelle | -644.00 | | | -644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 890.00 | | | 944 890.00 |