| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 431 905.00 | 96 916.00 | 334 989.00 | 431 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536 332.00 | 3 230 702.00 | 305 631.00 | 3 536 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 838.00 | 813 027.00 | 54 811.00 | 867 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 051.00 | 4 140 644.00 | 826 407.00 | 4 967 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 545.00 | 14 738.00 | 445 806.00 | 460 545.00 |
BZ Autres créances | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CF Disponibilités | 963 081.00 | | 963 081.00 | 963 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 216.00 | 14 738.00 | 1 527 478.00 | 1 542 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 267.00 | 4 155 383.00 | 2 353 885.00 | 6 509 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 404.00 | 1 678 787.00 | | 1 560 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 896.00 | -88 620.00 | | 201 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 684.00 | 1 598 551.00 | | 1 770 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 534.00 | 84 229.00 | | 9 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 285.00 | 354.00 | | 90 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 886.00 | 237 555.00 | | 369 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 390.00 | 37 311.00 | | 113 390.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 201.00 | 359 556.00 | | 583 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 885.00 | 1 958 107.00 | | 2 353 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788 116.00 | | 788 116.00 | 788 116.00 |
FG Production vendue services | 1 288 055.00 | | 1 288 055.00 | 1 288 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 170.00 | | 2 076 170.00 | 2 076 170.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 888.00 | 23 913.00 | | 28 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 888.00 | 23 913.00 | | 28 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 887.00 | -22 522.00 | | -28 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 281.00 | 1 964 424.00 | | 2 076 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 385.00 | 2 053 044.00 | | 1 874 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 896.00 | -88 620.00 | | 201 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 324.00 | | 529 552.00 | 4 740 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 825.00 | 4 967 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 825.00 | 4 923 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 721 313.00 | | 505 337.00 | 4 721 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | 24 216.00 | 19 010.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 265.00 | 176 380.00 | | 3 964 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 265.00 | 176 380.00 | | 3 964 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | 7 834.00 | | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | 7 834.00 | | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | 7 834.00 | | 6 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 886.00 | 369 886.00 | | 369 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
UX Autres créances clients | 444 554.00 | 444 554.00 | | 444 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VB T. V. A. | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VI Groupe et associés | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 463.00 | 549 547.00 | 37 916.00 | 587 463.00 |
VW T.V.A. | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 201.00 | 583 201.00 | | 583 201.00 |