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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 080.00 | 90 300.00 | 38 780.00 | 129 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439 704.00 | 3 089 973.00 | 349 731.00 | 3 439 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 045.00 | 783 992.00 | 65 053.00 | 849 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 284.00 | | 286 284.00 | 286 284.00 |
AX Avances et acomptes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 324.00 | 3 964 265.00 | 776 059.00 | 4 740 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 093.00 | 6 904.00 | 199 188.00 | 206 093.00 |
BZ Autres créances | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CF Disponibilités | 789 713.00 | | 789 713.00 | 789 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 952.00 | 6 904.00 | 1 182 048.00 | 1 188 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 276.00 | 3 971 169.00 | 1 958 107.00 | 5 929 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 787.00 | 1 370 857.00 | | 1 678 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 620.00 | 513 975.00 | | -88 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 551.00 | 1 893 217.00 | | 1 598 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 229.00 | 196 216.00 | | 84 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 22 416.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 555.00 | 309 605.00 | | 237 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 311.00 | 70 658.00 | | 37 311.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 106.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 556.00 | 599 001.00 | | 359 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 107.00 | 2 492 218.00 | | 1 958 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 235.00 | | 527 235.00 | 527 235.00 |
FG Production vendue services | 1 435 686.00 | | 1 435 686.00 | 1 435 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 921.00 | | 1 962 921.00 | 1 962 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 963.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | 1 300.00 | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | 12 821.00 | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 913.00 | 268.00 | | 23 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 913.00 | 268.00 | | 23 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 522.00 | 12 553.00 | | -22 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 424.00 | 2 364 099.00 | | 1 964 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 044.00 | 1 850 124.00 | | 2 053 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 620.00 | 513 975.00 | | -88 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 212.00 | | 362 112.00 | 4 378 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 721 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 289.00 | | 362 024.00 | 4 359 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923.00 | | 87.00 | 18 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 302.00 | 234 963.00 | | 3 729 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 302.00 | 234 963.00 | | 3 729 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 555.00 | 237 555.00 | | 237 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 198 602.00 | 198 602.00 | | 198 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 198.00 | 74 815.00 | 9 383.00 | 84 198.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 719.00 | 315 939.00 | 13 780.00 | 329 719.00 |
VW T.V.A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 556.00 | 350 173.00 | 9 383.00 | 359 556.00 |