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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
040 Immobilisations financières | 145 692.00 | | 145 692.00 | 145 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 738.00 | 28 046.00 | 145 692.00 | 173 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 473.00 | | 97 473.00 | 97 473.00 |
072 Créances – Autres | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
084 Disponibilités | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 385.00 | | 172 385.00 | 172 385.00 |
110 Total général Actif | 346 123.00 | 28 046.00 | 318 077.00 | 346 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 481.00 | 188 900.00 | | 188 481.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 62.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 488.00 | 188 962.00 | | 188 488.00 |
242 Autres charges externes. | 38 940.00 | 40 163.00 | | 38 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 2 223.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 643.00 | 91 946.00 | | 92 643.00 |
252 Charges sociales | 47 617.00 | 46 912.00 | | 47 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 23.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 040.00 | 181 270.00 | | 181 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 448.00 | 7 691.00 | | 7 448.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 420.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 504.00 | 1 443.00 | | 1 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 998.00 | 5 829.00 | | 4 998.00 |