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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 725.00 | 309.00 | 1 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 334.00 | 20 333.00 | 146 001.00 | 166 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
BZ Autres créances | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CF Disponibilités | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 612.00 | | 209 612.00 | 209 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 946.00 | 20 333.00 | 355 613.00 | 375 946.00 |
CU Autres participations | 145 692.00 | | 145 692.00 | 145 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 25 566.00 | 29 317.00 | | 25 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 808.00 | 16 249.00 | | 48 808.00 |
DL TOTAL (I) | 196 474.00 | 167 666.00 | | 196 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 306.00 | 37 850.00 | | 27 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 673.00 | 29 113.00 | | 28 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 6 007.00 | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 302.00 | 85 257.00 | | 89 302.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 3 863.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 139.00 | 162 091.00 | | 159 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 613.00 | 329 757.00 | | 355 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 626.00 | 134 814.00 | | 142 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 513.00 | | 200 513.00 | 200 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 513.00 | | 200 513.00 | 200 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -20.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 848.00 | 215 770.00 | | 253 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 041.00 | 199 521.00 | | 205 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 808.00 | 16 249.00 | | 48 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 758.00 | | 576.00 | 165 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | 576.00 | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 066.00 | 267.00 | | 20 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 267.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 306.00 | 10 793.00 | 16 513.00 | 27 306.00 |
VI Groupe et associés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
VW T.V.A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 139.00 | 142 626.00 | 16 513.00 | 159 139.00 |