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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 013.00 | 21.00 | 1 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 397.00 | 5 684.00 | 158 713.00 | 164 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
BZ Autres créances | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CF Disponibilités | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 885.00 | | 207 885.00 | 207 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 282.00 | 5 684.00 | 366 598.00 | 372 282.00 |
CU Autres participations | 158 692.00 | | 158 692.00 | 158 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 24 054.00 | 25 566.00 | | 24 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 580.00 | 48 808.00 | | 65 580.00 |
DL TOTAL (I) | 211 734.00 | 196 474.00 | | 211 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 532.00 | 27 306.00 | | 16 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 342.00 | 28 673.00 | | 30 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 5 354.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 230.00 | 89 302.00 | | 91 230.00 |
EA Autres dettes | 12 263.00 | 8 504.00 | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 864.00 | 159 139.00 | | 154 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 598.00 | 355 613.00 | | 366 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 381.00 | | 197 381.00 | 197 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 381.00 | | 197 381.00 | 197 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 217.00 | 253 848.00 | | 258 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 637.00 | 205 041.00 | | 192 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 580.00 | 48 808.00 | | 65 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 333.00 | 288.00 | 14 938.00 | 20 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 288.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 609.00 | | 14 938.00 | 19 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 532.00 | 10 671.00 | 5 861.00 | 16 532.00 |
VI Groupe et associés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
VW T.V.A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 864.00 | 149 003.00 | 5 861.00 | 154 864.00 |