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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 192.00 | 9 142.00 | 2 050.00 | 11 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 027.00 | 112 964.00 | 174 063.00 | 287 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 871.00 | 37 791.00 | 11 081.00 | 48 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 579.00 | 159 897.00 | 188 682.00 | 348 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 763.00 | 1 855.00 | 206 907.00 | 208 763.00 |
BZ Autres créances | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 851.00 | 1 855.00 | 387 996.00 | 389 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 430.00 | 161 752.00 | 576 678.00 | 738 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 076.00 | 47 615.00 | | 114 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | 66 461.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 234 846.00 | 224 078.00 | | 234 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 953.00 | 97 016.00 | | 62 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 797.00 | 12 312.00 | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 816.00 | 57 551.00 | | 144 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 759.00 | 92 945.00 | | 115 759.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | 4 508.00 | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 832.00 | 264 331.00 | | 341 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 678.00 | 488 407.00 | | 576 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 585.00 | | 78 598.00 | 358 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 603.00 | 348 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 603.00 | 335 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 924.00 | | 78 578.00 | 345 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | 20.00 | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 867.00 | 70 063.00 | 34 033.00 | 123 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 3 530.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 255.00 | 66 533.00 | 34 033.00 | 118 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790.00 | 1 855.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | 1 855.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 816.00 | 144 816.00 | | 144 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 843.00 | 34 613.00 | 28 231.00 | 62 843.00 |
VI Groupe et associés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
VP Divers | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 759.00 | 115 759.00 | | 115 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 027.00 | 298 537.00 | 1 489.00 | 300 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 832.00 | 313 601.00 | 28 231.00 | 341 832.00 |