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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 542.00 | 246 282.00 | 232 259.00 | 478 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 960.00 | 42 385.00 | 21 576.00 | 63 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 034.00 | 299 858.00 | 256 176.00 | 556 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 406.00 | | 155 406.00 | 155 406.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 156 277.00 | | 156 277.00 | 156 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 247.00 | | 393 247.00 | 393 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 281.00 | 299 858.00 | 649 423.00 | 949 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 921.00 | 124 846.00 | | 166 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 632.00 | 42 075.00 | | 41 632.00 |
DL TOTAL (I) | 345 174.00 | 276 921.00 | | 345 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 664.00 | 50 017.00 | | 44 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 644.00 | 1 650.00 | | 59 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 874.00 | 126 944.00 | | 105 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 455.00 | 103 415.00 | | 88 455.00 |
EA Autres dettes | 5 611.00 | 7 478.00 | | 5 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 249.00 | 315 284.00 | | 304 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 423.00 | 592 205.00 | | 649 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 250.00 | | 298 610.00 | 433 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 300.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 826.00 | 556 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 526.00 | 542 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 418.00 | | 232 610.00 | 417 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 66 000.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 229.00 | 113 860.00 | 41 231.00 | 227 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 037.00 | 113 860.00 | 41 231.00 | 216 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 155 406.00 | 155 406.00 | | 155 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 541.00 | 27 673.00 | 16 868.00 | 44 541.00 |
VI Groupe et associés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 654.00 | 229 313.00 | 2 340.00 | 231 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 249.00 | 287 380.00 | 16 868.00 | 304 249.00 |