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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 434.00 | 172 317.00 | 193 817.00 | 366 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 984.00 | 43 220.00 | 7 784.00 | 50 984.00 |
AX Avances et acomptes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 619 434.00 | 227 229.00 | -592 205.00 | 619 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 846.00 | 114 076.00 | | 124 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 075.00 | 10 770.00 | | 42 075.00 |
DL TOTAL (I) | 276 921.00 | 234 846.00 | | 276 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 017.00 | 62 953.00 | | 50 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 10 797.00 | | 1 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 944.00 | 144 816.00 | | 126 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 415.00 | 115 759.00 | | 103 415.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 7 508.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 284.00 | 341 832.00 | | 315 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 205.00 | 576 678.00 | | 592 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 579.00 | | 86 943.00 | 348 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251.00 | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272.00 | 433 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 417 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 896.00 | | 82 541.00 | 335 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 4 402.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 897.00 | 68 353.00 | 1 021.00 | 159 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | 2 050.00 | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 755.00 | 66 303.00 | 1 021.00 | 150 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 944.00 | 126 944.00 | | 128 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 197 764.00 | 197 784.00 | | 197 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 981.00 | 31 809.00 | 18 171.00 | 49 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VP Divers | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 596.00 | 255 955.00 | 4 640.00 | 260 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 504.00 | 271 333.00 | 18 171.00 | 289 504.00 |