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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 412 381.00 | | 412 381.00 | 412 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 699.00 | | 1 010 699.00 | 1 010 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 070.00 | 7 000.00 | 67 070.00 | 74 070.00 |
BZ Autres créances | 1 057 524.00 | 3 691.00 | 1 053 834.00 | 1 057 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
CF Disponibilités | 163 061.00 | | 163 061.00 | 163 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 198.00 | 10 691.00 | 1 386 507.00 | 1 397 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 897.00 | 10 691.00 | 2 397 206.00 | 2 407 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412 381.00 | | | 412 381.00 |
CU Autres participations | 597 568.00 | | 597 568.00 | 597 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 129 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 1 008 259.00 | 949 742.00 | | 1 008 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 224.00 | 58 517.00 | | -169 224.00 |
DL TOTAL (I) | 979 935.00 | 1 150 159.00 | | 979 935.00 |
DP Provisions pour risques | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 182.00 | 138 439.00 | | 110 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 749.00 | 459 970.00 | | 436 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 862.00 | 118 131.00 | | 195 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 599.00 | 560 036.00 | | 549 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 23 500.00 | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 42 789.00 | 42 668.00 | | 42 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 680.00 | 1 342 743.00 | | 1 357 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 206.00 | 2 492 902.00 | | 2 397 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 506.00 | 1 251 245.00 | | 1 276 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 208.00 | | 161 850.00 | 2 187 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 068.00 | 1 010 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338 358.00 | 1 010 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049 397.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 893.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 939.00 | | 458.00 | 1 048 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 989.00 | | 3 905.00 | 156 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 280.00 | | 157 487.00 | 981 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 718.00 | 9 676.00 | 162 394.00 | 152 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 341.00 | 782.00 | 15 124.00 | 14 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 377.00 | 8 893.00 | 147 270.00 | 138 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 591.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 775.00 | | 1 084.00 | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 775.00 | | 256 084.00 | 266 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 775.00 | 59 591.00 | 256 084.00 | 266 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 591.00 | 246 084.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 862.00 | 195 862.00 | | 195 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 830.00 | 379 830.00 | | 379 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 769.00 | 169 769.00 | | 169 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 381.00 | 412 381.00 | | 412 381.00 |
UX Autres créances clients | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 980.00 | 28 806.00 | 81 174.00 | 109 980.00 |
VI Groupe et associés | 436 749.00 | 436 749.00 | | 436 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VP Divers | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 688.00 | | | 956 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 818.00 | 1 547 818.00 | | 1 547 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 680.00 | 1 276 506.00 | 81 174.00 | 1 357 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 885.00 | 107 654.00 | | 104 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 772.00 | 31 653.00 | | 51 772.00 |
ST Autres comptes | 178 582.00 | 214 599.00 | | 178 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 395.00 | 47 274.00 | | 36 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 120.00 | 35 150.00 | | 28 120.00 |
YT Sous‐traitance | 196 028.00 | 162 877.00 | | 196 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 711.00 | 8 829.00 | | 3 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 596.00 | 116 483.00 | | 108 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 778.00 | 456 403.00 | | 462 778.00 |