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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 928.00 | 230 960.00 | 169 968.00 | 400 928.00 |
BZ Autres créances | 240 012.00 | 29 509.00 | 210 503.00 | 240 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 492.00 | | 349 492.00 | 349 492.00 |
CF Disponibilités | 158 047.00 | | 158 047.00 | 158 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 551.00 | 29 509.00 | 718 042.00 | 747 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 479.00 | 260 469.00 | 888 010.00 | 1 148 479.00 |
CU Autres participations | 317 078.00 | 230 960.00 | 86 118.00 | 317 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 504 923.00 | | | 504 923.00 |
DH Report à nouveau | | -518 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 601.00 | 1 022 956.00 | | -9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 550 321.00 | 559 923.00 | | 550 321.00 |
DP Provisions pour risques | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 944.00 | 51 585.00 | | 20 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 182.00 | 119 319.00 | | 60 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 24 362.00 | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 646.00 | | |
EA Autres dettes | 188 795.00 | 193 045.00 | | 188 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 098.00 | 388 957.00 | | 278 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 010.00 | 1 008 470.00 | | 888 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 098.00 | 373 567.00 | | 278 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 920.00 | | 8.00 | 400 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 920.00 | | 8.00 | 400 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 469.00 | | | 260 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 060.00 | | | 320 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 795.00 | 188 795.00 | | 188 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VI Groupe et associés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 012.00 | 240 012.00 | | 240 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 104.00 | 323 104.00 | | 323 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 098.00 | 278 098.00 | | 278 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 161.00 | 7 947.00 | | 8 161.00 |
ST Autres comptes | 2 558.00 | 3 452.00 | | 2 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 521.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | 521.00 | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 719.00 | 11 399.00 | | 10 719.00 |