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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 410.00 | 83 092.00 | 599 318.00 | 682 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 000.00 | 8.00 | 7 008.00 |
BZ Autres créances | 446 772.00 | 33 509.00 | 413 263.00 | 446 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 805.00 | | 348 805.00 | 348 805.00 |
CF Disponibilités | 289 087.00 | | 289 087.00 | 289 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 672.00 | 40 509.00 | 1 051 163.00 | 1 091 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 082.00 | 123 601.00 | 1 650 481.00 | 1 774 082.00 |
CU Autres participations | 598 568.00 | | 598 568.00 | 598 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 839 035.00 | 1 008 259.00 | | 839 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 968.00 | -169 224.00 | | -116 968.00 |
DL TOTAL (I) | 862 967.00 | 979 935.00 | | 862 967.00 |
DP Provisions pour risques | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 322.00 | 110 182.00 | | 81 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 728.00 | 436 749.00 | | 398 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 775.00 | 195 862.00 | | 23 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | 549 599.00 | | 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 500.00 | | |
EA Autres dettes | 223 452.00 | 42 789.00 | | 223 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 923.00 | 1 357 680.00 | | 727 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 481.00 | 2 397 206.00 | | 1 650 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 432.00 | 1 276 506.00 | | 676 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 699.00 | | 1 000.00 | 1 010 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 289.00 | 682 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 289.00 | 682 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 699.00 | | 1 000.00 | 1 010 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 83 092.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 691.00 | 29 818.00 | | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 691.00 | 112 910.00 | | 10 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 282.00 | 112 910.00 | | 70 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 818.00 | | |
UG ‐ Financières | | 83 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 452.00 | 223 452.00 | | 223 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
UX Autres créances clients | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 174.00 | 29 683.00 | 51 491.00 | 81 174.00 |
VI Groupe et associés | 398 728.00 | 398 728.00 | | 398 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VP Divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 287.00 | 430 287.00 | | 430 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 871.00 | 536 871.00 | | 536 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 923.00 | 676 432.00 | 51 491.00 | 727 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 104 885.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 541.00 | 51 772.00 | | 9 541.00 |
ST Autres comptes | 5 934.00 | 178 582.00 | | 5 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 36 395.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 120.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 578.00 | 196 028.00 | | 2 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 3 711.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | 108 596.00 | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 053.00 | 462 778.00 | | 18 053.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |