| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727.00 | 5 804.00 | 922.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 953.00 | 257 762.00 | 68 192.00 | 325 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 086.00 | 263 566.00 | 224 520.00 | 488 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 535.00 | | 172 535.00 | 172 535.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 068.00 | | 207 068.00 | 207 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 155.00 | 263 566.00 | 431 589.00 | 695 155.00 |
CU Autres participations | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 822.00 | 128 717.00 | | 72 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 176.00 | -55 895.00 | | 81 176.00 |
DL TOTAL (I) | 184 998.00 | 103 822.00 | | 184 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 319.00 | 78 450.00 | | 43 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 182.00 | 249.00 | | 38 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 914.00 | 82 103.00 | | 51 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 175.00 | 104 707.00 | | 113 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 591.00 | 295 509.00 | | 246 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 589.00 | 399 331.00 | | 431 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 578.00 | 276 629.00 | | 239 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 679.00 | 1 672.00 | | 22 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 329.00 | | 801 329.00 | 801 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 329.00 | | 801 329.00 | 801 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 458.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 414.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 079.00 | 24 081.00 | | 29 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 713.00 | 571.00 | | 14 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 713.00 | 600.00 | | 14 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | 5 589.00 | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 5 589.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 988.00 | -4 989.00 | | 10 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 087.00 | 870 092.00 | | 816 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 910.00 | 925 987.00 | | 734 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 176.00 | -55 895.00 | | 81 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 418.00 | | 28 669.00 | 459 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 045.00 | | 28 635.00 | 304 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 372.00 | | 34.00 | 26 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 108.00 | 33 458.00 | | 230 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 108.00 | 33 459.00 | | 230 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
UX Autres créances clients | 172 535.00 | 172 535.00 | | 172 535.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 621.00 | 206 611.00 | 24 010.00 | 230 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 420.00 | 8 208.00 | | 11 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | 4 031.00 | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 298 049.00 | 317 596.00 | | 298 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 920.00 | 108 593.00 | | 83 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 436.00 | 37 054.00 | | 17 436.00 |
YT Sous‐traitance | 7 890.00 | 8 328.00 | | 7 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 1 179.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 796.00 | 9 387.00 | | 12 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 123.00 | 18 634.00 | | 17 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 347.00 | 22 354.00 | | 21 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 940.00 | 438 548.00 | | 394 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |