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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 431.00 | 31 932.00 | 74 498.00 | 106 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 928.00 | 196 989.00 | 36 939.00 | 233 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 513.00 | 228 921.00 | 475 592.00 | 704 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 038.00 | | 253 038.00 | 253 038.00 |
BZ Autres créances | 1 062 369.00 | | 1 062 369.00 | 1 062 369.00 |
CF Disponibilités | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708 088.00 | | 708 088.00 | 708 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 965.00 | | 2 108 965.00 | 2 108 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 477.00 | 228 921.00 | 2 584 556.00 | 2 813 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 225 361.00 | 215 871.00 | | 225 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 352.00 | 9 988.00 | | 872 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 212.00 | 256 860.00 | | 1 129 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 303.00 | | | 450 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 82 144.00 | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 205.00 | 244 960.00 | | 745 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 653.00 | | | 258 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 344.00 | 399 277.00 | | 1 455 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 556.00 | 656 137.00 | | 2 584 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 555.00 | 39 888.00 | 18 522.00 | 207 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 556.00 | 39 888.00 | 18 522.00 | 207 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 205.00 | 745 205.00 | | 745 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 653.00 | 258 653.00 | | 258 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 303.00 | 308 405.00 | 125 898.00 | 450 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023 494.00 | 2 023 494.00 | | 2 023 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 009.00 | 2 023 494.00 | 90 515.00 | 2 114 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 344.00 | 1 313 446.00 | 125 898.00 | 1 455 344.00 |