| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727.00 | 6 495.00 | 231.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 181.00 | 282 168.00 | 70 013.00 | 352 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 362.00 | 288 663.00 | 367 698.00 | 656 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 303.00 | | 148 303.00 | 148 303.00 |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 072.00 | | 163 072.00 | 163 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 433.00 | 288 663.00 | 530 770.00 | 819 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 998.00 | 72 822.00 | | 153 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 915.00 | 81 176.00 | | 8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 193 913.00 | 184 998.00 | | 193 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 202.00 | 43 319.00 | | 143 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 38 182.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 915.00 | 51 914.00 | | 59 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 551.00 | 113 175.00 | | 133 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 857.00 | 246 591.00 | | 336 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 770.00 | 431 589.00 | | 530 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 892.00 | 309 090.00 | | 308 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 131.00 | 48 183.00 | | 42 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 717.00 | | 779 717.00 | 779 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 717.00 | | 779 717.00 | 779 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 097.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 29 079.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 52.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 14 713.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 14 713.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 189.00 | 3 725.00 | | 16 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 189.00 | 3 725.00 | | 16 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 150.00 | 10 988.00 | | -16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 813.00 | 816 087.00 | | 779 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 899.00 | 734 910.00 | | 770 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 915.00 | 81 176.00 | | 8 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 190.00 | 19 619.00 | | 30 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 817.00 | | 9 884.00 | 738 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 448.00 | 633 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 448.00 | 291 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 314.00 | | 9 830.00 | 397 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 502.00 | | 54.00 | 70 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 566.00 | 25 097.00 | | 263 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 566.00 | 25 097.00 | | 263 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
UX Autres créances clients | 148 303.00 | 148 303.00 | | 148 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 711.00 | 23 624.00 | 93 999.00 | 131 711.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 782.00 | 158 772.00 | 24 010.00 | 182 782.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 857.00 | 228 770.00 | 93 999.00 | 336 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 667.00 | 11 420.00 | | 8 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | 5 081.00 | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 321 592.00 | 298 049.00 | | 321 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 311.00 | 83 920.00 | | 73 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 344.00 | 17 436.00 | | 250 344.00 |
YT Sous‐traitance | 11 115.00 | 7 890.00 | | 11 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 376.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 034.00 | 12 796.00 | | 10 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 430.00 | 17 123.00 | | 16 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 903.00 | 21 347.00 | | 18 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 237.00 | 394 940.00 | | 408 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |