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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451 881.00 | 1 045 331.00 | 406 550.00 | 1 451 881.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 420.00 | 93 787.00 | 61 632.00 | 155 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 129 065.00 | 4 992 426.00 | 3 136 638.00 | 8 129 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 630.00 | 320 785.00 | 1 152 845.00 | 1 473 630.00 |
BZ Autres créances | 660 735.00 | | 660 735.00 | 660 735.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 838.00 | 320 785.00 | 1 863 053.00 | 2 183 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 312 903.00 | 5 313 211.00 | 4 999 692.00 | 10 312 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 428 027.00 | 3 853 307.00 | 2 574 720.00 | 6 428 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 719.00 | | | 1 311 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 682.00 | | | 1 483 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 883.00 | | | 1 731 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 032.00 | | | 760 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 179.00 | | | 876 179.00 |
EA Autres dettes | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 009.00 | | | 3 516 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 692.00 | | | 4 999 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 042.00 | | | 1 814 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 592.00 | 193 222.00 | 1 612 814.00 | 1 419 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 592.00 | 193 222.00 | 1 612 814.00 | 1 419 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 693 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 700.00 | |
GE Autres charges | | | 88 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 390 325.00 | | | 1 390 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 084.00 | | | 88 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 553.00 | | | 472 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 785.00 | | | 320 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 338.00 | | | 793 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766 970.00 | | | -766 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 773.00 | | | 3 732 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 809.00 | | | 3 604 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420 724.00 | | | 7 420 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 734 272.00 | | | 5 734 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 129 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 428 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 882.00 | | | 1 451 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 194.00 | 407 701.00 | | 3 566 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 468 417.00 | 384 890.00 | | 3 468 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 506.00 | 9 294.00 | | 17 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 271.00 | 13 517.00 | | 80 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 032.00 | 760 032.00 | | 760 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 713.00 | 109 996.00 | | 1 806 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 631.00 | | | 1 473 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 660 736.00 | | | 660 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 180.00 | 876 180.00 | | 876 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 996.00 | 2 171 760.00 | 42 236.00 | 2 213 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 759.00 | 1 814 042.00 | | 3 510 759.00 |