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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447 720.00 | 1 047 720.00 | 399 999.00 | 1 447 720.00 |
AH Fonds commercial | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 265.00 | 142 126.00 | 212 138.00 | 354 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 749 035.00 | 5 110 424.00 | 3 638 610.00 | 8 749 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 375.00 | 9 256.00 | 1 553 118.00 | 1 562 375.00 |
BZ Autres créances | 253 449.00 | | 253 449.00 | 253 449.00 |
CF Disponibilités | 431 736.00 | | 431 736.00 | 431 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 292.00 | 9 256.00 | 2 315 035.00 | 2 324 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 327.00 | 5 119 681.00 | 5 953 646.00 | 11 073 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 687 337.00 | 3 920 577.00 | 2 766 760.00 | 6 687 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 711 871.00 | | | 2 711 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 524.00 | | | 293 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 396.00 | | | 3 049 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 298.00 | | | 1 539 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 927.00 | | | 467 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 740.00 | | | 341 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 284.00 | | | 555 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 250.00 | | | 2 904 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 646.00 | | | 5 953 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 996.00 | | | 1 806 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 070 586.00 | | 678 450.00 | 8 070 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 251 673.00 | | 435 664.00 | 6 251 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 749 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 687 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 820.00 | | | 1 605 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 540.00 | | 184 726.00 | 169 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 552.00 | | 58 060.00 | 43 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866 154.00 | 225 739.00 | | 3 866 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 719 672.00 | 200 905.00 | | 3 719 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 787.00 | 402.00 | | 28 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 695.00 | 24 432.00 | | 117 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 741.00 | 341 741.00 | | 341 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 957.00 | 7 818.00 | | 465 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 375.00 | 1 562 375.00 | | 1 562 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 667.00 | 897 552.00 | 639 115.00 | 1 536 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -586 667.00 | | | -586 667.00 |
VP Divers | 253 450.00 | 253 450.00 | | 253 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 284.00 | 555 284.00 | | 555 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 654.00 | 1 885 042.00 | 101 612.00 | 1 986 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 251.00 | 1 806 997.00 | 639 115.00 | 2 904 251.00 |