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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447 720.00 | 1 046 231.00 | 401 488.00 | 1 447 720.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 485 010.00 | -485 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 210.00 | 101 091.00 | 41 119.00 | 142 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 120 858.00 | 5 077 470.00 | 3 043 388.00 | 8 120 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 402.00 | 18 900.00 | 1 501 502.00 | 1 520 402.00 |
BZ Autres créances | 149 013.00 | | 149 013.00 | 149 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 765.00 | 18 900.00 | 1 703 865.00 | 1 722 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 624.00 | 5 096 370.00 | 4 747 254.00 | 9 843 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 436 230.00 | 3 445 137.00 | 2 991 093.00 | 6 436 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 897.00 | | | 1 848 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 515.00 | | | 696 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 413.00 | | | 2 589 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 526.00 | | | 1 039 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 903.00 | | | 453 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 672.00 | | | 600 672.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 840.00 | | | 2 157 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 254.00 | | | 4 747 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 087.00 | | | 1 136 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 623 654.00 | | 497 204.00 | 7 623 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 946 915.00 | | 489 315.00 | 5 946 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 120 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 436 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 744.00 | | 1 476.00 | 1 497 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 320.00 | | 5 891.00 | 136 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 675.00 | | 523.00 | 42 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 721.00 | 276 208.00 | | 3 297 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 183 815.00 | 261 322.00 | | 3 183 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 994.00 | 705.00 | | 26 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 911.00 | 14 180.00 | | 86 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 904.00 | 453 904.00 | | 453 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 672.00 | 600 672.00 | | 600 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 555.00 | 30 802.00 | | 1 052 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 402.00 | 1 520 402.00 | | 1 520 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 225.00 | 1 707 027.00 | 43 197.00 | 1 750 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 841.00 | 1 136 088.00 | | 2 157 841.00 |