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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
AP Constructions | 8 055.00 | 7 504.00 | 550.00 | 8 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 9 158.00 | 307.00 | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 820.00 | 36 292.00 | 22 528.00 | 58 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CF Disponibilités | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 013.00 | 36 292.00 | 148 720.00 | 185 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 64 705.00 | 47 671.00 | | 64 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395.00 | 17 034.00 | | -395.00 |
DL TOTAL (I) | 96 246.00 | 96 641.00 | | 96 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 64.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 301.00 | 46 979.00 | | 36 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 799.00 | 11 015.00 | | 9 799.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 474.00 | 58 058.00 | | 52 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 720.00 | 154 700.00 | | 148 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 33.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 33.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | -33.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 150.00 | 316 796.00 | | 296 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 546.00 | 299 761.00 | | 296 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395.00 | 17 034.00 | | -395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 867.00 | 58 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 867.00 | 37 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 083.00 | 1 076.00 | 20 867.00 | 56 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 083.00 | 1 076.00 | 20 867.00 | 56 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |