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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 21 670.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 729.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 771.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 29 906.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 157 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 178 845.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 69 433.00 | 64 225.00 | | 69 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 802.00 | 5 208.00 | | 25 802.00 |
DL TOTAL (I) | 127 171.00 | 101 369.00 | | 127 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 10.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 200.00 | 22 994.00 | | 42 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 516.00 | 9 693.00 | | 8 516.00 |
EA Autres dettes | | 7 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 675.00 | 40 414.00 | | 51 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 845.00 | 141 783.00 | | 178 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 675.00 | 40 414.00 | | 51 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 012.00 | 306 348.00 | | 379 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 210.00 | 301 140.00 | | 353 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 802.00 | 5 208.00 | | 25 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 355.00 | 625.00 | | 20 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 355.00 | 625.00 | | 20 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
ST Autres comptes | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
YT Sous‐traitance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |