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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
AP Constructions | 8 055.00 | 7 841.00 | 214.00 | 8 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 9 360.00 | 106.00 | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 3 155.00 | 364.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 709.00 | 20 355.00 | 22 354.00 | 42 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CF Disponibilités | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 139.00 | 20 355.00 | 141 783.00 | 162 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 308.00 | | 302 308.00 | 302 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 308.00 | | 302 308.00 | 302 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 348.00 | | | 306 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 140.00 | | | 301 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 821.00 | | 611.00 | 58 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 722.00 | 42 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 21 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 151.00 | | 611.00 | 37 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 293.00 | 785.00 | 16 722.00 | 36 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 293.00 | 785.00 | 16 722.00 | 36 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
YT Sous‐traitance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 847.00 | | | 59 847.00 |