| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 299 310.00 | 1 173 261.00 | 126 049.00 | 1 299 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 647.00 | 192 995.00 | 9 652.00 | 202 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 845.00 | | 180 845.00 | 180 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 300.00 | 1 379 755.00 | 666 545.00 | 2 046 300.00 |
BT Marchandises | 1 112 035.00 | | 1 112 035.00 | 1 112 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 029.00 | | 224 029.00 | 224 029.00 |
BZ Autres créances | 894 783.00 | | 894 783.00 | 894 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 773.00 | | 2 438 773.00 | 2 438 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 073.00 | 1 379 755.00 | 3 105 318.00 | 4 485 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 700.00 | 1 001 700.00 | | 1 001 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -934 967.00 | -617 970.00 | | -934 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 188.00 | -316 997.00 | | -202 188.00 |
DL TOTAL (I) | -100 455.00 | 101 733.00 | | -100 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 424.00 | 1 870 109.00 | | 2 986 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 422.00 | 311 977.00 | | 209 422.00 |
EA Autres dettes | 9 927.00 | 5 780.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 773.00 | 2 187 866.00 | | 3 205 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 318.00 | 2 289 599.00 | | 3 105 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 773.00 | | | 3 205 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 623 832.00 | | 4 623 832.00 | 4 623 832.00 |
FD Production vendue biens | 232 625.00 | | 232 625.00 | 232 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 457.00 | | 4 856 457.00 | 4 856 457.00 |
FQ Autres produits | | | 15 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 41 705.00 | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 75 972.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | -75 253.00 | | -1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 723.00 | 5 776 564.00 | | 4 871 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 911.00 | 6 093 560.00 | | 5 073 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 188.00 | -316 997.00 | | -202 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 911.00 | | | 1 985 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 510.00 | | | 1 449 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 802.00 | | | 179 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 667.00 | 85 087.00 | | 1 294 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 068.00 | 85 087.00 | | 1 288 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 424.00 | 2 986 424.00 | | 2 986 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
UX Autres créances clients | 224 029.00 | | | 224 029.00 |
VP Divers | 894 783.00 | | | 894 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 422.00 | 209 422.00 | | 209 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 356.00 | 1 121 511.00 | 180 845.00 | 1 302 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 773.00 | 3 205 773.00 | | 3 205 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |