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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 019 844.00 | 844 933.00 | 174 911.00 | 1 019 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 520.00 | 88 240.00 | 5 280.00 | 93 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 884.00 | 946 671.00 | 711 213.00 | 1 657 884.00 |
BT Marchandises | 777 296.00 | | 777 296.00 | 777 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 467.00 | | 449 467.00 | 449 467.00 |
BZ Autres créances | 1 732 138.00 | | 1 732 138.00 | 1 732 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 424.00 | | 3 129 424.00 | 3 129 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 307.00 | 946 671.00 | 3 840 636.00 | 4 787 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 700.00 | 1 001 700.00 | | 1 001 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 155.00 | -934 967.00 | | -1 137 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 785.00 | -202 188.00 | | -876 785.00 |
DL TOTAL (I) | -977 240.00 | -100 455.00 | | -977 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 762.00 | 2 986 424.00 | | 4 584 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 617.00 | 209 422.00 | | 209 617.00 |
EA Autres dettes | | 9 927.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 876.00 | 3 205 773.00 | | 4 817 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 636.00 | 3 105 318.00 | | 3 840 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 876.00 | 3 205 773.00 | | 4 817 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 093.00 | 178 261.00 | 3 715 354.00 | 3 537 093.00 |
FG Production vendue services | 30 464.00 | 71 371.00 | 101 835.00 | 30 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 557.00 | 249 632.00 | 3 817 189.00 | 3 567 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 1 963.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 474.00 | 1 963.00 | | 16 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 526.00 | -1 963.00 | | 28 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 408.00 | 4 871 722.00 | | 3 870 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 193.00 | 5 073 910.00 | | 4 747 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 785.00 | -202 188.00 | | -876 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 300.00 | | | 2 046 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 599.00 | | | 356 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 856.00 | | | 1 508 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 755.00 | 141 741.00 | 574 824.00 | 1 379 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 156.00 | 141 741.00 | 574 824.00 | 1 373 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 762.00 | 4 584 762.00 | | 4 584 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 022.00 | | 181 022.00 | 181 022.00 |
UX Autres créances clients | 449 467.00 | 449 467.00 | | 449 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VP Divers | 1 732 138.00 | 1 732 138.00 | | 1 732 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 079.00 | 2 182 057.00 | 181 022.00 | 2 363 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 876.00 | 4 817 876.00 | | 4 817 876.00 |