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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 388 892.00 | | 388 892.00 | 388 892.00 |
AP Constructions | 340 881.00 | 235 918.00 | 104 962.00 | 340 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 950.00 | 23 883.00 | 2 067.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 977.00 | 264 961.00 | 621 017.00 | 885 977.00 |
BT Marchandises | 693 869.00 | | 693 869.00 | 693 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 817.00 | | 2 331 817.00 | 2 331 817.00 |
BZ Autres créances | 415 433.00 | | 415 433.00 | 415 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 433 942.00 | | 433 942.00 | 433 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 233.00 | | 3 876 233.00 | 3 876 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 211.00 | 264 961.00 | 4 497 250.00 | 4 762 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 700.00 | 1 001 700.00 | | 1 001 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 013 940.00 | -1 137 155.00 | | -2 013 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 725.00 | -876 785.00 | | -807 725.00 |
DL TOTAL (I) | -1 784 965.00 | -977 240.00 | | -1 784 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 470.00 | 4 584 762.00 | | 5 867 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 955.00 | 209 617.00 | | 301 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 576.00 | 403.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 001.00 | 4 817 876.00 | | 6 172 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 250.00 | 3 840 636.00 | | 4 497 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 001.00 | 4 817 876.00 | | 6 172 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 094.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 440.00 | 321 697.00 | 3 118 137.00 | 2 796 440.00 |
FG Production vendue services | 32 246.00 | 52 994.00 | 85 240.00 | 32 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 686.00 | 374 691.00 | 3 203 377.00 | 2 828 686.00 |
FQ Autres produits | | | 195 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | -53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 570.00 | 1 461.00 | | 13 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 112.00 | 15 013.00 | | 68 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 682.00 | 16 474.00 | | 81 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 682.00 | 28 526.00 | | -81 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 285.00 | 3 870 408.00 | | 3 399 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 010.00 | 4 747 193.00 | | 4 207 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 725.00 | -876 785.00 | | -807 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 884.00 | | 114 717.00 | 1 657 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 926.00 | 125 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 623.00 | 885 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 394 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 257.00 | 386 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 599.00 | | 38 892.00 | 358 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 283.00 | | 75 825.00 | 1 120 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 022.00 | | | 181 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 671.00 | 54 293.00 | 762 585.00 | 946 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | 1 440.00 | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 072.00 | 54 293.00 | 761 145.00 | 940 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 470.00 | 5 867 470.00 | | 5 867 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 817.00 | 2 331 817.00 | | 2 331 817.00 |
VP Divers | 415 433.00 | 415 433.00 | | 415 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 955.00 | 301 955.00 | | 301 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 517.00 | 2 748 422.00 | 125 095.00 | 2 873 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 001.00 | 6 172 001.00 | | 6 172 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |