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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 011.00 | 47 876.00 | 23 135.00 | 71 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 395.00 | 47 876.00 | 23 519.00 | 71 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 301.00 | | 1 436 301.00 | 1 436 301.00 |
BZ Autres créances | 2 705 279.00 | | 2 705 279.00 | 2 705 279.00 |
CF Disponibilités | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 647.00 | | 4 185 647.00 | 4 185 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 042.00 | 47 876.00 | 4 209 165.00 | 4 257 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 235 799.00 | | | 235 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
DL TOTAL (I) | 289 178.00 | | | 289 178.00 |
DP Provisions pour risques | 242 724.00 | | | 242 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 724.00 | | | 242 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 619.00 | | | 1 403 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 222.00 | | | 2 169 222.00 |
EA Autres dettes | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 263.00 | | | 3 677 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 165.00 | | | 4 209 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 263.00 | | | 3 677 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 321 974.00 | | 9 321 974.00 | 9 321 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 974.00 | | 9 321 974.00 | 9 321 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 555 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 167 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 255.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 566 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 632 187.00 | | | 9 632 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586 509.00 | | | 9 586 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 848.00 | | 22 026.00 | 51 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 71 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 71 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 638.00 | | 21 852.00 | 51 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 174.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 573.00 | 18 304.00 | | 29 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 573.00 | 18 304.00 | | 29 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 802.00 | 58 255.00 | 119 332.00 | 303 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 802.00 | 58 255.00 | 119 332.00 | 303 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 619.00 | 1 403 619.00 | | 1 403 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 505.00 | 925 505.00 | | 925 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 054.00 | 679 054.00 | | 679 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 572.00 | 97 572.00 | | 97 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 301.00 | | | 1 436 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VB T. V. A. | 264 332.00 | | | 264 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 776.00 | | | 1 891 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 414.00 | | | 381 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 082.00 | 203 082.00 | | 203 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 355.00 | | | 145 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 965.00 | 4 141 581.00 | 384.00 | 4 141 965.00 |
VW T.V.A. | 361 581.00 | 361 581.00 | | 361 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 263.00 | 3 677 263.00 | | 3 677 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 521.00 | | | 212 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
ST Autres comptes | 173 229.00 | | | 173 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 223.00 | | | 153 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 076.00 | | | 321 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 866 795.00 | | | 1 866 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 517.00 | | | 248 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 889.00 | | | 1 438 889.00 |