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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 513.00 | 3 945.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842.00 | 513.00 | 4 329.00 | 4 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -522.00 | | -522.00 | -522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 594.00 | | 843 594.00 | 843 594.00 |
BZ Autres créances | 2 736 529.00 | | 2 736 529.00 | 2 736 529.00 |
CF Disponibilités | 519 514.00 | | 519 514.00 | 519 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 116.00 | | 4 099 116.00 | 4 099 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 953.00 | 511.00 | 4 103 444.00 | 4 103 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 374 488.00 | | | 374 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | -53 719.00 | | | -53 719.00 |
DP Provisions pour risques | 259 145.00 | | | 259 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 145.00 | | | 259 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 197.00 | | | 660 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 146.00 | | | 517 146.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 109.00 | | | 3 337 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 703.00 | | | 2 649 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384.00 | | 4 458.00 | 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 925.00 | 143 844.00 | 129 624.00 | 44 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 143 344.00 | 129 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 716.00 | 1 138 716.00 | | 1 138 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 365.00 | 757 365.00 | | 757 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 654.00 | 375 654.00 | | 375 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 343 394.00 | 343 394.00 | | 343 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 2 323.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 205 456.00 | 235 456.00 | | 205 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 273.00 | 1 840 273.00 | | 1 840 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 197.00 | | 660 197.00 | 660 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 192.00 | 65 323.00 | | 663 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 304.00 | 3 552 920.00 | 384.00 | 3 553 304.00 |
VW T.V.A. | 271 154.00 | 271 154.00 | | 271 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 905.00 | 2 649 708.00 | 660 197.00 | 3 309 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
ST Autres comptes | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YT Sous‐traitance | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 205.00 | | | 105 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 094.00 | | | 183 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 496 254.00 | | | 1 496 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 739.00 | | | 429 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 521.00 | | | 1 218 521.00 |