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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -553.00 | | -553.00 | -553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 516.00 | | 1 210 516.00 | 1 210 516.00 |
BZ Autres créances | 2 853 228.00 | | 2 853 228.00 | 2 853 228.00 |
CF Disponibilités | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 440.00 | | 4 204 440.00 | 4 204 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 824.00 | | 4 204 824.00 | 4 204 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 281 478.00 | | | 281 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
DL TOTAL (I) | 382 166.00 | | | 382 166.00 |
DP Provisions pour risques | 244 925.00 | | | 244 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 925.00 | | | 244 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 689.00 | | | 1 415 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 653.00 | | | 2 111 653.00 |
EA Autres dettes | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 733.00 | | | 3 577 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 824.00 | | | 4 204 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 733.00 | | | 3 577 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 011.00 | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 011.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 876.00 | 23 135.00 | 71 011.00 | 47 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 876.00 | 23 135.00 | 71 011.00 | 47 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 724.00 | 162 863.00 | 160 662.00 | 242 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 724.00 | 162 863.00 | 160 662.00 | 242 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 689.00 | 1 415 689.00 | | 1 415 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 834.00 | 968 834.00 | | 968 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 094.00 | 552 094.00 | | 552 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 516.00 | 1 210 516.00 | | 1 210 516.00 |
VB T. V. A. | 255 519.00 | 255 519.00 | | 255 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 096.00 | 1 930 096.00 | | 1 930 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 197.00 | 660 197.00 | | 660 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 787.00 | 194 787.00 | | 194 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 453.00 | 4 064 069.00 | 384.00 | 4 064 453.00 |
VW T.V.A. | 395 938.00 | 395 938.00 | | 395 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 733.00 | 3 577 733.00 | | 3 577 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 725.00 | | | 165 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
ST Autres comptes | 127 567.00 | | | 127 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 383.00 | | | 154 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 467.00 | | | 275 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 889 110.00 | | | 1 889 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 770.00 | | | 307 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 615.00 | | | 1 453 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |