| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 3 548.00 | 3 457.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 633.00 | 14 187.00 | 447.00 | 14 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 148.00 | 17 735.00 | 6 412.00 | 24 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 357.00 | 2 266.00 | 92 092.00 | 94 357.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 272.00 | 2 266.00 | 172 006.00 | 174 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 419.00 | 20 001.00 | 178 418.00 | 198 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 131 525.00 | 137 133.00 | | 131 525.00 |
DH Report à nouveau | | -68 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | 70 693.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 148 854.00 | 147 885.00 | | 148 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 131.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 761.00 | | 1 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137.00 | 230.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 18 834.00 | | 14 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 216.00 | 45 246.00 | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 564.00 | 65 202.00 | | 29 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 418.00 | 213 087.00 | | 178 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 427.00 | 64 972.00 | | 28 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 131.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 856.00 | | 387 856.00 | 387 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 856.00 | | 387 856.00 | 387 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 1 109.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 1 109.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | 1 141.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | -68.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 591.00 | 556 177.00 | | 388 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 621.00 | 485 484.00 | | 379 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 970.00 | 70 693.00 | | 8 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 864.00 | | 570.00 | 29 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 286.00 | 24 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | 21 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | | 570.00 | 27 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 079.00 | 1 942.00 | 6 286.00 | 22 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 079.00 | 1 942.00 | 6 286.00 | 22 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | 947.00 | | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 947.00 | | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 947.00 | | 1 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VP Divers | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 236.00 | 99 659.00 | 5 577.00 | 105 236.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |