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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496.00 | 6 039.00 | 5 457.00 | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 233.00 | 11 890.00 | 14 343.00 | 26 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 221.00 | 17 929.00 | 22 291.00 | 40 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 687.00 | 2 566.00 | 236 121.00 | 238 687.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 491.00 | 2 566.00 | 332 925.00 | 335 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 711.00 | 20 495.00 | 355 216.00 | 375 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 155 218.00 | 148 306.00 | | 155 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 592.00 | 43 144.00 | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 170 171.00 | 199 810.00 | | 170 171.00 |
DP Provisions pour risques | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 204.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 821.00 | 4 421.00 | | 10 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | 230.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 958.00 | 40 550.00 | | 98 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 318.00 | 49 023.00 | | 58 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 099.00 | 94 427.00 | | 170 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 216.00 | 309 185.00 | | 355 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 327.00 | 94 197.00 | | 168 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 204.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 308.00 | | 938 308.00 | 938 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 308.00 | | 938 308.00 | 938 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 453.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 1 927.00 | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 610.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 17 759.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -15 831.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 11 244.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 551.00 | 913 053.00 | | 941 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 959.00 | 869 909.00 | | 934 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 592.00 | 43 144.00 | | 6 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 525.00 | 7 719.00 | | 6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 194.00 | | 3 027.00 | 37 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | | 2 995.00 | 34 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 32.00 | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 278.00 | 7 651.00 | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | 7 651.00 | | 10 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
6T Sur comptes clients | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 235 618.00 | 235 618.00 | | 235 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 212.00 | 256 684.00 | 5 528.00 | 262 212.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |