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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 501.00 | 3 859.00 | 4 641.00 | 8 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 233.00 | 6 419.00 | 19 814.00 | 26 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 194.00 | 10 278.00 | 26 915.00 | 37 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 072.00 | 2 566.00 | 223 507.00 | 226 072.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 835.00 | 2 566.00 | 282 269.00 | 284 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 028.00 | 12 844.00 | 309 185.00 | 322 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 148 306.00 | 120 494.00 | | 148 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 144.00 | 47 812.00 | | 43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 199 810.00 | 176 666.00 | | 199 810.00 |
DP Provisions pour risques | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 124.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 4 224.00 | | 4 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 550.00 | 44 175.00 | | 40 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 023.00 | 29 920.00 | | 49 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 427.00 | 78 673.00 | | 94 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 185.00 | 255 339.00 | | 309 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 197.00 | 78 443.00 | | 94 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 124.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 613.00 | | 909 613.00 | 909 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 613.00 | | 909 613.00 | 909 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 450.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 551.00 | 281.00 | | 15 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 759.00 | 731.00 | | 17 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 831.00 | -731.00 | | -15 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 10 451.00 | | 11 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 053.00 | 640 097.00 | | 913 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 909.00 | 592 285.00 | | 869 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 144.00 | 47 812.00 | | 43 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 872.00 | | 23 374.00 | 32 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 053.00 | 37 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 004.00 | 34 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 363.00 | | 23 374.00 | 30 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 077.00 | 8 656.00 | 17 455.00 | 19 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | 8 656.00 | 17 455.00 | 19 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 947.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | 14 947.00 | | 2 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 223 004.00 | 223 004.00 | | 223 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 451.00 | 232 923.00 | 5 528.00 | 238 451.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 197.00 | 94 197.00 | | 94 197.00 |