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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 23 217.00 | 191 783.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037.00 | 4 302.00 | 736.00 | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 439.00 | 219 175.00 | 6 265.00 | 225 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 347.00 | 249 003.00 | 207 344.00 | 456 347.00 |
BT Marchandises | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BZ Autres créances | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CF Disponibilités | 136 584.00 | | 136 584.00 | 136 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 653.00 | | 209 653.00 | 209 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 000.00 | 249 003.00 | 416 996.00 | 666 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 882.00 | 303 438.00 | | 330 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911.00 | 27 443.00 | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 347 792.00 | 341 882.00 | | 347 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 95.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 932.00 | 49 755.00 | | 52 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 152.00 | 18 681.00 | | 16 152.00 |
EA Autres dettes | | 6 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 204.00 | 74 533.00 | | 69 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 996.00 | 416 415.00 | | 416 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 837.00 | |
GE Autres charges | | | 48 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 188.00 | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 495.00 | 438 215.00 | | 407 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 584.00 | 410 772.00 | | 401 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911.00 | 27 443.00 | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 121.00 | | | 460 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 251.00 | | | 234 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 277.00 | 1 620.00 | 10 110.00 | 234 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 967.00 | 1 620.00 | 10 110.00 | 231 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 645.00 | 20 085.00 | 8 560.00 | 28 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |