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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 69 650.00 | 145 350.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 241.00 | 222 346.00 | 4 895.00 | 227 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 148.00 | 299 343.00 | 158 805.00 | 458 148.00 |
BT Marchandises | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BZ Autres créances | 131 065.00 | | 131 065.00 | 131 065.00 |
CF Disponibilités | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 655.00 | | 256 655.00 | 256 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 803.00 | 299 343.00 | 415 460.00 | 714 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 784.00 | 296 792.00 | | 295 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | -1 009.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 308 648.00 | 306 784.00 | | 308 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 132.00 | 37 545.00 | | 64 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 821.00 | 15 785.00 | | 16 821.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 812.00 | 74 610.00 | | 106 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 460.00 | 381 394.00 | | 415 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 176.00 | |
GE Autres charges | | | 40 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 3 294.00 | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 378.00 | 379 273.00 | | 349 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 514.00 | 380 281.00 | | 347 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | -1 009.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 347.00 | | 1 801.00 | 456 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 310.00 | | | 217 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 477.00 | | 1 801.00 | 230 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 734.00 | 1 959.00 | | 227 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 424.00 | 1 959.00 | | 225 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 064.00 | 131 064.00 | | 131 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 526.00 | 153 966.00 | 8 560.00 | 162 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |