| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 69 650.00 | 145 350.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 241.00 | 224 136.00 | 3 105.00 | 227 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 148.00 | 301 133.00 | 157 015.00 | 458 148.00 |
BT Marchandises | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BZ Autres créances | 138 565.00 | | 138 565.00 | 138 565.00 |
CF Disponibilités | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 643.00 | | 271 643.00 | 271 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 791.00 | 301 133.00 | 428 658.00 | 729 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 648.00 | 295 784.00 | | 297 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 556.00 | 1 864.00 | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | 316 204.00 | 308 648.00 | | 316 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 891.00 | 64 132.00 | | 68 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 786.00 | 16 821.00 | | 12 786.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 4 579.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 454.00 | 106 812.00 | | 112 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 658.00 | 415 460.00 | | 428 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 454.00 | 106 812.00 | | 112 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 773.00 | | 230 773.00 | 230 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 773.00 | | 230 773.00 | 230 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 27 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 624.00 | 3 671.00 | | 6 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 391.00 | 40 462.00 | | 27 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 042.00 | 349 378.00 | | 248 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 486.00 | 347 514.00 | | 240 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 556.00 | 1 864.00 | | 7 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 148.00 | | | 458 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 310.00 | | | 217 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 278.00 | | | 232 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |