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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 445.00 | 4 726.00 | 3 719.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 445.00 | 4 726.00 | 3 719.00 | 8 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 618.00 | | 192 618.00 | 192 618.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 759.00 | | 193 759.00 | 193 759.00 |
CF Disponibilités | 300 248.00 | | 300 248.00 | 300 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 621.00 | | 700 621.00 | 700 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 066.00 | 4 726.00 | 704 339.00 | 709 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 861.00 | 156 542.00 | | 9 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 025.00 | 58 319.00 | | 197 025.00 |
DL TOTAL (I) | 269 295.00 | 262 271.00 | | 269 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 16 711.00 | | 11 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 918.00 | 425 864.00 | | 306 918.00 |
EA Autres dettes | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 044.00 | 442 575.00 | | 435 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 339.00 | 704 846.00 | | 704 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 044.00 | 442 575.00 | | 435 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 735.00 | | 918 735.00 | 918 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 735.00 | | 918 735.00 | 918 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 699.00 | 121 000.00 | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 16 679.00 | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 341.00 | 767 457.00 | | 925 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 316.00 | 709 138.00 | | 728 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 025.00 | 58 319.00 | | 197 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 430.00 | | 3 170.00 | 9 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 8 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 8 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | | 3 170.00 | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237.00 | 644.00 | 4 155.00 | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | 644.00 | 4 155.00 | 8 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
UX Autres créances clients | 192 618.00 | | | 192 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 615.00 | 204 703.00 | 1 912.00 | 206 615.00 |
VW T.V.A. | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 044.00 | 435 044.00 | | 435 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | 9 128.00 | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 335.00 | 12 229.00 | | 12 335.00 |
ST Autres comptes | 55 335.00 | 44 303.00 | | 55 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 559.00 | 14 776.00 | | 13 559.00 |
YT Sous‐traitance | 59 614.00 | 18 181.00 | | 59 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438.00 | 447.00 | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 1 554.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 439.00 | 10 682.00 | | 5 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 747.00 | 150 405.00 | | 183 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 709.00 | 8 971.00 | | 2 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 280.00 | 89 936.00 | | 141 280.00 |