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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 315.00 | 4 858.00 | 2 457.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 315.00 | 4 858.00 | 2 457.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 608.00 | | 121 608.00 | 121 608.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 920.00 | | 226 920.00 | 226 920.00 |
CF Disponibilités | 396 626.00 | | 396 626.00 | 396 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 406.00 | | 752 406.00 | 752 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 722.00 | 4 858.00 | 754 864.00 | 759 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 61 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 150.00 | 31 267.00 | | 32 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DG Autres réserves | 65 984.00 | 21 529.00 | | 65 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 140.00 | 180 621.00 | | 160 140.00 |
DL TOTAL (I) | 347 596.00 | 319 826.00 | | 347 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 370.00 | 64 515.00 | | 136 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 10 345.00 | | 7 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 129.00 | 190 553.00 | | 196 129.00 |
EA Autres dettes | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 267.00 | 324 387.00 | | 407 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 864.00 | 644 213.00 | | 754 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 397.00 | 324 387.00 | | 288 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 658.00 | | 790 658.00 | 790 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 658.00 | | 790 658.00 | 790 658.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 890.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 1 890.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -1 890.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 3 275.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 725.00 | 942 519.00 | | 793 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 585.00 | 761 898.00 | | 633 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 140.00 | 180 621.00 | | 160 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 556.00 | | 1 423.00 | 7 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 7 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 7 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 556.00 | | 1 423.00 | 7 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 2 362.00 | 1 664.00 | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 2 362.00 | 1 664.00 | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
VW T.V.A. | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 267.00 | 288 397.00 | 118 870.00 | 407 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 5 091.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 355.00 | 11 165.00 | | 11 355.00 |
ST Autres comptes | 63 276.00 | 73 276.00 | | 63 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 124.00 | 15 271.00 | | 16 124.00 |
YT Sous‐traitance | 45 571.00 | 65 516.00 | | 45 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 080.00 | 5 091.00 | | 2 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 647.00 | 188 037.00 | | 157 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 339.00 | 13 939.00 | | 8 339.00 |
ZE Dividendes | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 326.00 | 165 229.00 | | 136 326.00 |