| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 315.00 | 6 653.00 | 663.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 315.00 | 6 653.00 | 663.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 582.00 | | 198 582.00 | 198 582.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 162.00 | | 229 162.00 | 229 162.00 |
CF Disponibilités | 208 761.00 | | 208 761.00 | 208 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 491.00 | | 643 491.00 | 643 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 807.00 | 6 653.00 | 644 154.00 | 650 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 62 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 171.00 | 32 150.00 | | 56 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DG Autres réserves | 73 991.00 | 65 984.00 | | 73 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 029.00 | 160 140.00 | | 94 029.00 |
DL TOTAL (I) | 306 513.00 | 347 596.00 | | 306 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 234.00 | 136 370.00 | | 142 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 7 592.00 | | 9 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 326.00 | 196 129.00 | | 173 326.00 |
EA Autres dettes | | 58 975.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 969.00 | 8 200.00 | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 641.00 | 407 267.00 | | 337 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 154.00 | 754 864.00 | | 644 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 907.00 | 288 397.00 | | 212 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 529.00 | | 536 529.00 | 536 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 529.00 | | 536 529.00 | 536 529.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 393.00 | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 393.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | 275.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 2 651.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 802.00 | 793 725.00 | | 538 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 773.00 | 633 585.00 | | 444 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 029.00 | 160 140.00 | | 94 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858.00 | 1 794.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 1 794.00 | | 4 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 734.00 | | 124 734.00 | 124 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 569.00 | 205 569.00 | | 205 569.00 |
VW T.V.A. | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 641.00 | 212 907.00 | 124 734.00 | 337 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 2 080.00 | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 461.00 | 11 355.00 | | 10 461.00 |
ST Autres comptes | 39 344.00 | 63 276.00 | | 39 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 917.00 | 16 124.00 | | 14 917.00 |
YT Sous‐traitance | 11 298.00 | 45 571.00 | | 11 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 2 080.00 | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 384.00 | 157 647.00 | | 110 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 397.00 | 8 339.00 | | 8 397.00 |
ZE Dividendes | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 020.00 | 136 326.00 | | 76 020.00 |