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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 787.00 | 20 225.00 | 14 562.00 | 34 787.00 |
040 Immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 871.00 | 24 797.00 | 17 073.00 | 41 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
072 Créances – Autres | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
084 Disponibilités | 688 262.00 | | 688 262.00 | 688 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 993.00 | | 720 993.00 | 720 993.00 |
110 Total général Actif | 762 865.00 | 24 797.00 | 738 067.00 | 762 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 680 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 150.00 | | | 251 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 183.00 | | | 183.00 |
230 Autres produits | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 428.00 | | | 255 428.00 |
242 Autres charges externes. | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
252 Charges sociales | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 194.00 | | | 236 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |