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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 263.00 | 11 163.00 | 20 100.00 | 31 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 369.00 | 15 735.00 | 22 634.00 | 38 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
072 Créances – Autres | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
084 Disponibilités | 758 234.00 | | 758 234.00 | 758 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 805 832.00 | | 805 832.00 | 805 832.00 |
110 Total général Actif | 844 201.00 | 15 735.00 | 828 466.00 | 844 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 781 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 494.00 | 280 314.00 | | 232 494.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 1 211.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 688.00 | 281 525.00 | | 232 688.00 |
242 Autres charges externes. | 106 444.00 | 95 010.00 | | 106 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 8 152.00 | | 3 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 623.00 | 114 608.00 | | 98 623.00 |
252 Charges sociales | 30 122.00 | 49 816.00 | | 30 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 880.00 | 3 034.00 | | 2 880.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 598.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 336.00 | 271 218.00 | | 241 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 648.00 | 10 307.00 | | -8 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 103.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | 9 633.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 399.00 | 571.00 | | -8 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 344.00 | | | 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 068.00 | | | 14 068.00 |