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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 787.00 | 23 654.00 | 12 132.00 | 35 787.00 |
040 Immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 893.00 | 28 226.00 | 14 667.00 | 42 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
072 Créances – Autres | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
084 Disponibilités | 752 037.00 | | 752 037.00 | 752 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 786 038.00 | | 786 038.00 | 786 038.00 |
110 Total général Actif | 828 931.00 | 28 226.00 | 800 705.00 | 828 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 766 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52.00 | | | 52.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 733.00 | | | 274 733.00 |
230 Autres produits | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 837.00 | | | 276 837.00 |
242 Autres charges externes. | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
252 Charges sociales | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 753.00 | | | 290 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 915.00 | | | -13 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 103.00 | | | -11 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |