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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 390.00 | 28 391.00 | 26 999.00 | 55 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 323.00 | 28 391.00 | 27 932.00 | 56 323.00 |
BT Marchandises | 266 526.00 | | 266 526.00 | 266 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 181.00 | | 946 181.00 | 946 181.00 |
BZ Autres créances | 410 920.00 | | 410 920.00 | 410 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CF Disponibilités | 1 239 380.00 | | 1 239 380.00 | 1 239 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 079.00 | | 2 895 079.00 | 2 895 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 402.00 | 28 391.00 | 2 923 010.00 | 2 951 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DL TOTAL (I) | 347 349.00 | | | 347 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 537.00 | | | 753 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 650.00 | | | 1 795 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 662.00 | | | 2 575 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 010.00 | | | 2 923 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 662.00 | | | 2 575 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 021 947.00 | 1 021 947.00 | |
FG Production vendue services | | 1 106 386.00 | 1 106 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 128 332.00 | 2 128 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 495.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 625.00 | | | 2 134 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 941.00 | | | 2 063 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896.00 | 11 495.00 | | 16 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 896.00 | 11 495.00 | | 16 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 650.00 | 1 795 650.00 | | 1 795 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 946 181.00 | | | 946 181.00 |
VB T. V. A. | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VI Groupe et associés | 753 537.00 | 753 537.00 | | 753 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 110.00 | | | 384 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 112.00 | 1 360 179.00 | 933.00 | 1 361 112.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 662.00 | 2 575 662.00 | | 2 575 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
YT Sous‐traitance | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
ZE Dividendes | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 342.00 | | | 294 342.00 |