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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 762.00 | 17 742.00 | 53 021.00 | 70 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 695.00 | 17 742.00 | 53 954.00 | 71 695.00 |
BT Marchandises | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 034.00 | 46 668.00 | 797 366.00 | 844 034.00 |
BZ Autres créances | 304 191.00 | | 304 191.00 | 304 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CF Disponibilités | 2 442 943.00 | | 2 442 943.00 | 2 442 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 314.00 | 46 668.00 | 3 587 646.00 | 3 634 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 009.00 | 64 410.00 | 3 641 600.00 | 3 706 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 962.00 | 1 672.00 | | 1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 571.00 | 83 290.00 | | 17 571.00 |
DL TOTAL (I) | 294 533.00 | 359 962.00 | | 294 533.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 316.00 | 1 076 679.00 | | 1 182 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 573.00 | 1 921 752.00 | | 2 149 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | 14 346.00 | | 15 178.00 |
EA Autres dettes | | 2 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 347 066.00 | 3 018 894.00 | | 3 347 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 600.00 | 3 378 856.00 | | 3 641 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990.00 | 2 284 160.00 | 2 286 150.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | | 433 936.00 | 433 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990.00 | 2 718 096.00 | 2 720 086.00 | 1 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 668.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 420.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 195.00 | 420.00 | | 27 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 618.00 | 420.00 | | 22 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 27 751.00 | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 241.00 | 2 857 584.00 | | 2 752 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 670.00 | 2 774 294.00 | | 2 734 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 571.00 | 83 290.00 | | 17 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 186.00 | | 64 542.00 | 56 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 033.00 | 71 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 033.00 | 70 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 253.00 | | 64 542.00 | 55 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 657.00 | 14 541.00 | 44 457.00 | 47 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 657.00 | 14 541.00 | 44 457.00 | 47 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 573.00 | 2 149 573.00 | | 2 149 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 750 698.00 | 750 698.00 | | 750 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 316.00 | 1 182 316.00 | | 1 182 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 044.00 | 270 044.00 | | 270 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 871.00 | 1 055 601.00 | 94 270.00 | 1 149 871.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 066.00 | 3 347 066.00 | | 3 347 066.00 |