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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 033.00 | 31 827.00 | 42 206.00 | 74 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 966.00 | 31 827.00 | 43 139.00 | 74 966.00 |
BT Marchandises | 184 930.00 | | 184 930.00 | 184 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 290.00 | 116 671.00 | 946 619.00 | 1 063 290.00 |
BZ Autres créances | 212 882.00 | | 212 882.00 | 212 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CF Disponibilités | 785 983.00 | | 785 983.00 | 785 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 833.00 | 116 671.00 | 2 160 162.00 | 2 276 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 799.00 | 148 498.00 | 2 203 300.00 | 2 351 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
DL TOTAL (I) | 413 024.00 | | | 413 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 986.00 | | | 1 606 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 276.00 | | | 1 790 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 300.00 | | | 2 203 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 276.00 | | | 1 790 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 793 633.00 | 2 793 633.00 | |
FG Production vendue services | | 168 744.00 | 168 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 962 378.00 | 2 962 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 003.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 947.00 | | | 2 974 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 894.00 | | | 2 838 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 695.00 | | 55 116.00 | 71 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 845.00 | 74 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 845.00 | 74 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 762.00 | | 55 116.00 | 70 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742.00 | 16 897.00 | 2 812.00 | 17 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 742.00 | 16 897.00 | 2 812.00 | 17 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 668.00 | 70 003.00 | | 46 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 668.00 | 70 003.00 | | 46 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 668.00 | 70 003.00 | | 46 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 986.00 | 1 606 986.00 | | 1 606 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 946 619.00 | 946 619.00 | | 946 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
VB T. V. A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VI Groupe et associés | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 893.00 | 197 893.00 | | 197 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 859.00 | 1 160 255.00 | 117 604.00 | 1 277 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 276.00 | 1 790 276.00 | | 1 790 276.00 |