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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 153 950.00 | | 153 950.00 | 153 950.00 |
AP Constructions | 78 761.00 | 34 436.00 | 44 325.00 | 78 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 800.00 | 78 768.00 | 4 032.00 | 82 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 209.00 | 141 919.00 | 23 289.00 | 165 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 843.00 | 259 601.00 | 226 242.00 | 485 843.00 |
BT Marchandises | 773 135.00 | 58 274.00 | 714 861.00 | 773 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 923.00 | 21 410.00 | 934 513.00 | 955 923.00 |
BZ Autres créances | 158 889.00 | | 158 889.00 | 158 889.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 585.00 | 79 684.00 | 1 818 900.00 | 1 898 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 428.00 | 339 285.00 | 2 045 142.00 | 2 384 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 865.00 | 553 531.00 | | 666 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 565.00 | 113 334.00 | | 96 565.00 |
DL TOTAL (I) | 873 431.00 | 776 865.00 | | 873 431.00 |
DP Provisions pour risques | 11 559.00 | 16 435.00 | | 11 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 559.00 | 16 435.00 | | 11 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 183.00 | 368 269.00 | | 388 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 449.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 849.00 | 71 031.00 | | 121 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 552.00 | 139 745.00 | | 253 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 425.00 | 274 413.00 | | 261 425.00 |
EA Autres dettes | 40 021.00 | 21 745.00 | | 40 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 120.00 | 18 557.00 | | 95 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 152.00 | 898 213.00 | | 1 160 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 142.00 | 1 691 514.00 | | 2 045 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 299.00 | 625 577.00 | | 901 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 234.00 | 100 000.00 | | 186 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 578.00 | | | 491 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 506.00 | | | 332 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |