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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 950.00 | | 153 950.00 | 153 950.00 |
AP Constructions | 79 799.00 | 39 747.00 | 40 052.00 | 79 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 634.00 | 35 571.00 | 2 063.00 | 37 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 577.00 | 131 769.00 | 33 808.00 | 165 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 607.00 | 207 088.00 | 230 519.00 | 437 607.00 |
BT Marchandises | 762 232.00 | 118 166.00 | 644 066.00 | 762 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 408.00 | 45 608.00 | 1 203 799.00 | 1 249 408.00 |
BZ Autres créances | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
CF Disponibilités | 212 990.00 | | 212 990.00 | 212 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 239.00 | 163 774.00 | 2 152 464.00 | 2 316 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 847.00 | 370 862.00 | 2 382 984.00 | 2 753 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 865.00 | | | 666 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 638.00 | | | 182 638.00 |
DL TOTAL (I) | 959 504.00 | | | 959 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 739.00 | | | 312 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 841.00 | | | 291 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 734.00 | | | 481 734.00 |
EA Autres dettes | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 383.00 | | | 205 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 479.00 | | | 1 423 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 984.00 | | | 2 382 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 955.00 | | | 1 240 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 453.00 | | | 168 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 843.00 | | | 485 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 771.00 | | | 326 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 601.00 | 23 042.00 | 75 555.00 | 259 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 124.00 | 23 042.00 | 71 078.00 | 255 124.00 |