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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 950.00 | | 153 950.00 | 153 950.00 |
AP Constructions | 79 799.00 | 45 067.00 | 34 732.00 | 79 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 536.00 | 35 920.00 | 14 616.00 | 50 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 587.00 | 127 347.00 | 25 239.00 | 152 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 518.00 | 208 334.00 | 229 184.00 | 437 518.00 |
BT Marchandises | 779 077.00 | 134 757.00 | 644 320.00 | 779 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 971.00 | 49 284.00 | 1 130 687.00 | 1 179 971.00 |
BZ Autres créances | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 920.00 | 184 041.00 | 1 888 879.00 | 2 072 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 439.00 | 392 376.00 | 2 118 063.00 | 2 510 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 865.00 | | | 666 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 705.00 | | | 109 705.00 |
DL TOTAL (I) | 886 570.00 | | | 886 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 303.00 | | | 288 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 891.00 | | | 212 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 326.00 | | | 377 326.00 |
EA Autres dettes | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 492.00 | | | 1 231 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 063.00 | | | 2 118 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 624.00 | | | 1 109 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 144.00 | | | 181 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 608.00 | | 37 487.00 | 437 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 576.00 | 437 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 576.00 | 282 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 013.00 | | 37 487.00 | 283 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 088.00 | 21 867.00 | 20 621.00 | 207 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 088.00 | 21 867.00 | 20 621.00 | 207 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 399.00 | 130 399.00 | | 130 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 866.00 | 1 120 866.00 | | 1 120 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 145.00 | 181 145.00 | | 181 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 159.00 | 56 133.00 | 51 026.00 | 107 159.00 |
VI Groupe et associés | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 738.00 | 1 293 438.00 | 300.00 | 1 293 738.00 |
VW T.V.A. | 160 971.00 | 160 971.00 | | 160 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 650.00 | 1 109 624.00 | 51 026.00 | 1 160 650.00 |