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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 983.00 | 15 801.00 | 1 182.00 | 16 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 651.00 | 47 339.00 | 34 312.00 | 81 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 586.00 | 20 993.00 | 17 593.00 | 38 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 003.00 | 84 134.00 | 81 869.00 | 166 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 138.00 | 1 561.00 | 365 576.00 | 367 138.00 |
BZ Autres créances | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
CF Disponibilités | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 663.00 | 1 561.00 | 504 101.00 | 505 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 666.00 | 85 695.00 | 585 971.00 | 671 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -470 774.00 | | | -470 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 410.00 | | | -26 410.00 |
DL TOTAL (I) | -488 935.00 | | | -488 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 743.00 | | | 150 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 407.00 | | | 813 407.00 |
EA Autres dettes | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 906.00 | | | 1 074 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 971.00 | | | 585 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 679.00 | | | 1 025 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 140.00 | | 49 448.00 | 152 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 085.00 | 13 500.00 | 166 003.00 | 22 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 892.00 | | 16 983.00 | 13 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | 13 500.00 | 120 238.00 | 8 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 983.00 | | 13 892.00 | 16 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 726.00 | | 33 205.00 | 108 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 430.00 | | 2 350.00 | 26 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 115.00 | 20 518.00 | 13 500.00 | 77 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | 1 205.00 | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 520.00 | 19 313.00 | 13 500.00 | 62 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | 271.00 | | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 271.00 | | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | 271.00 | | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 143.00 | 156 143.00 | | 156 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 810.00 | 498 810.00 | | 498 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
UX Autres créances clients | 365 056.00 | | | 365 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 297.00 | 20 855.00 | 39 548.00 | 61 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VP Divers | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 319.00 | 444 776.00 | 30 543.00 | 475 319.00 |
VW T.V.A. | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 120.00 | 1 025 679.00 | 39 548.00 | 1 066 120.00 |