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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 703.00 | 17 090.00 | 2 613.00 | 19 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 676.00 | 57 927.00 | 25 749.00 | 83 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 713.00 | 27 156.00 | 14 557.00 | 41 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 300.00 | 102 174.00 | 69 126.00 | 171 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 948.00 | 1 561.00 | 389 387.00 | 390 948.00 |
BZ Autres créances | 63 470.00 | | 63 470.00 | 63 470.00 |
CF Disponibilités | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 298.00 | 1 561.00 | 509 737.00 | 511 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 599.00 | 103 735.00 | 578 863.00 | 682 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -497 185.00 | | | -497 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 178.00 | | | -24 178.00 |
DL TOTAL (I) | -513 114.00 | | | -513 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 747.00 | | | 767 747.00 |
EA Autres dettes | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 977.00 | | | 1 091 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 863.00 | | | 578 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 406.00 | | | 1 052 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 003.00 | | 8 252.00 | 166 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 955.00 | 26 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 171 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 983.00 | | 2 720.00 | 16 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 238.00 | | 5 152.00 | 120 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 781.00 | | 379.00 | 28 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 134.00 | 18 039.00 | | 84 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 801.00 | 1 289.00 | | 15 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 332.00 | 16 750.00 | | 68 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 713.00 | 146 713.00 | | 146 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 316.00 | 434 316.00 | | 434 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
UX Autres créances clients | 388 866.00 | 388 866.00 | | 388 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 849.00 | 19 711.00 | 31 138.00 | 50 849.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VP Divers | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 256.00 | 463 370.00 | 25 885.00 | 489 256.00 |
VW T.V.A. | 178 713.00 | 178 713.00 | | 178 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 544.00 | 1 052 406.00 | 31 138.00 | 1 083 544.00 |