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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 947.00 | 2 145.00 | 3 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 892.00 | 13 649.00 | 243.00 | 13 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 654.00 | 37 271.00 | 23 383.00 | 60 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 072.00 | 25 249.00 | 22 823.00 | 48 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 141.00 | 77 116.00 | 75 025.00 | 152 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 474.00 | 1 290.00 | 385 184.00 | 386 474.00 |
BZ Autres créances | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 932.00 | 1 290.00 | 605 642.00 | 606 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 072.00 | 78 406.00 | 680 667.00 | 759 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -245 242.00 | -347 264.00 | | -245 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 533.00 | 102 022.00 | | -225 533.00 |
DL TOTAL (I) | -462 525.00 | -236 992.00 | | -462 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 690.00 | 345 060.00 | | 192 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 945.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 770.00 | 4 054.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 251.00 | 46 135.00 | | 55 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 826.00 | 968 323.00 | | 865 826.00 |
EA Autres dettes | 24 654.00 | 26 024.00 | | 24 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 192.00 | 1 437 540.00 | | 1 143 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 667.00 | 1 200 548.00 | | 680 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 942.00 | | | 245 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 715.00 | | | 187 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 634.00 | 48 213.00 | 82 731.00 | 111 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 1 587.00 | 1 197.00 | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 428.00 | 46 626.00 | 81 534.00 | 97 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
UX Autres créances clients | 386 474.00 | | | 386 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 516.00 | 113 516.00 | | 113 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 173.00 | 29 793.00 | 38 001.00 | 79 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
VP Divers | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 826.00 | 865 826.00 | | 865 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 217.00 | 511 388.00 | 27 829.00 | 539 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 421.00 | 1 089 041.00 | 38 001.00 | 1 138 421.00 |